国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处)新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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