国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(l大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁ái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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