一(yī)季度，以电影《大空头(tóu)》闻(wén)名的迈克尔？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两(liǎng)只中概股已经成为其(qí)资产(chǎn)管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两(liǎng)只头寸(cùn)，占(zhàn)其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说明，他(tā)不(bù)仅在地缘政治(zhì)风险(xiǎn)中持续看好中概互(hù)联网公司持续的估值修复，也显示出(chū)对中(zhōng)国(guó)消费(fèi)和经济复苏的信心。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里(lǐ)一向以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代(dài)中期(qī)大举押注房地产(chǎn)泡沫后在金融危机时期一举(jǔ)成名。他还因在游(yóu)戏(xì)驿站成为热(rè)门股之前押注该(gāi)公司(sī)而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯克的特斯拉和“木(mù)头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中概的(木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢de)逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随着疫情管控优(yōu)化(huà)和中国经济复苏，今年一季度，巴(bā)里继续增持(chí)阿里巴巴和京东，其持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投(tóu)资(zī)组合中的占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金(jīn)还增(zēng)持阿里巴巴(bā)5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二(èr)大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二(èr)季(jì)度以木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢来(lái)，两大电商股(gǔ)的走势并没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势已经显(xiǎn)示出积极趋(qū)势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的表(biǎo)态，更加激发了(le)市场的信心。

　　大空(kōng)头(tóu)对(duì)全球(qiú)消费(fèi)复苏的信心也(yě)反(fǎn)映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至(zhì)组(zǔ)合(hé)9％，成为其第(dì)一季度新(xīn)开最大(dà)仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季度也是(shì)“大(dà)空头”巴里大举(jǔ)买入(rù)银行股的时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名银(yín)行(xíng)的突然(rán)倒闭促使地(dì)区银行的客(kè)户(hù)纷(fēn)纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧(yōu)，引发银行股大幅(fú)下跌，并加剧了人们对(duì)金融危(wēi)机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名(míng)的投资(zī)者上个季度增持(chí)了第(dì)一共和(hé)银行、西太平洋合(hé)众银行(xíng)、阿莱恩斯(sī)西部银行(xíng)、纽约(yuē)社区银(yín)行和亨廷顿(dùn)银行的股份。他还购买了其他金(jīn)融(róng)股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些银行的(de)股价并没有立(lì)即(jí)走出漩涡。根据监管(guǎn)备(bèi)案文(wén)件， Scion在(zài)第一(yī)季末购(gòu)入15万股第一共和银行股票，价值约200万美(měi)元(yuán)。 第一共(gòng)和银行股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来下跌超(chāo)过97％。随后，纽(niǔ)约(yuē)证(zhèng)券交易所表示， 将(jiāng)启(qǐ)动第一(yī)共和(hé)银行(xíng)的股票退市程序，这家(jiā)银行在(zài)被摩根大通收购其大(dà)部分资(zī)产之(zhī)前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些(xiē)地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西(xī)太平洋合(hé)众(zhòng)银(yín)行，随着银(yín)行(xíng)业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌(diē)近77％。

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