随着(zhe)上市公司(sī)一季报加 速披露，部分百亿级私募最新持仓情况曝光，邓晓峰(fēng)、冯柳(liǔ)、董承非、夏俊杰和林(lín)利军等“顶流(liú)”基金经理积(jī)极(jí)调仓换(huàn)股。此外，从其他(tā)百亿级私募(mù)的新进布局 来看，基础化工、人(rén)工智能和大消费等方向(xiàng)受到追(zhuī)捧。

对部分周期股获利了结

私募排排网数据显示，今年(nián)一(yī)季度，高毅资产两位“顶流”基金经理邓晓峰和冯柳(liǔ)动作频频。其中，邓晓峰大幅减持紫金矿业、中国铝业和云(yún)铝(lǚ)股份，似乎趁高位对周期股仓位进行 部(bù)分获利了结；冯(féng)柳也减仓海康威视和中炬(jù)高(gāo)新(xīn)，大手(shǒu)笔新进化学制品(pǐn)公(gōng)司瑞丰新材。

具体来看，邓晓峰管理的(de)高(gāo)毅晓峰2号(hào)致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金(jīn)信托计划分别减持紫金(jīn)矿业5600万股和3205.65万股，合计减仓超8800万(wàn)股(gǔ)，而两只产品目前仍持仓紫金矿业6.1亿股，一季度末的(de)持股市值(zhí)仍超百亿元(yuán)。

记者发现，邓晓峰管理的产品在2019年开始介(jiè)入(rù)紫金(jīn)矿业，巅峰期一度持仓超9亿股。近年来该(gāi)公(gōng)司(sī)股价不断创出新高，近期已突破19元。邓晓峰在2023年以(yǐ)来多(duō)个季(jì)度已持续进行高位减持。

除了紫
金矿(kuàng)业之外，邓晓峰管(guǎn)理的两只产(chǎn)品还分 别减持中国(guó)铝业7301.38万(wàn)股和云铝股份2569.98万股。不过，一季度邓晓峰对半导体主题产生兴(xīng)趣(qù)，他新进买入169.90万股纳芯(xīn)微，期末持股市值为1.71亿元。

另(lìng)一(yī)位高毅“大将”冯(féng)柳对(duì)“爱股”海康威视的减持力度较为温山东黄金大宗交易成交200.00万股 成交额5862.00万元和，他掌舵(duò)的高(gāo)毅邻山1号远望基金一季度减仓1600万股，最新(xīn)持仓达4.11亿(yì)股，期末总市值(zhí)超130亿元。此前，他在去年四季度减持海(hǎi)康威视800万股，其他多个季度(dù)以加仓和“原地踏步”为主。

此外(wài)，冯(féng)柳一 季度减持了宝丰能源4000万股和(hé)中炬高新2100万股，而他除了新进瑞丰新材(cái)1000.3万股之外，还对龙(lóng)佰集团、康华生(shēng)物、东(dōng)诚药(yào)业和安琪酵母(mǔ)进行了小幅加仓。

“顶流”积极布局

一季(jì)度，董承非、夏俊杰和林利军等“顶流”基金经(jīng)理(lǐ)的动作较为积极。

具体来看，董承非管理的睿郡有孚(fú)1号私募基金，以持仓186.15万股新进家居用品公司公牛集团的前(qián)十大流通
股东，期山东黄金大宗交易成交200.00万股 成交额5862.00万元末持股市值接近2亿元。同时，睿郡有孚1号私募(mù)基金还加仓了元力股(gǔ)份69.3万股，合计持有这(zhè)只活性炭领(lǐng)域公司(sī)459.41万股。

此外，董承非管理(lǐ)的睿郡有孚1号(hào)私募(mù)基金、睿郡有孚3号(hào)私募基金合计增持数字芯片设计公司乐鑫科技(jì)110万股(gǔ)，睿郡有孚2号私募基金则新进58.58万(wàn)股，这三只产品 合计持仓乐鑫科(kē)技超270万股，期末持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值达2.5亿元。

仁桥(qiáo)资产(chǎn)夏俊杰一季(jì)度新进软件开发公司国投智能358.48万股，还小幅(fú)加仓(cāng)北京人力83.33万股，而对荃(quán)银高科、山河药辅、精锻(duàn)科技和中粮(liáng)科工、新经典等的持(chí)仓保(bǎo)持
不变(biàn)。不过，他也减持了第一大重仓(cāng)股华域汽车(chē)超170万(wàn)股，期(qī)末持仓市值达3.16亿元。

林利军较为青睐医药赛道，他管理的正心谷(檀真)价值中国臻选私募基金新进佐力药业(yè)406.09万股，正心谷(檀真
)价值中国优选私募基(jī)金则新进(jìn)科德教育185.19万股。中国(guó)证券报记 者发现，林利军此前布局了多只医药股，如以岭药业、心脉医疗、拱东(dōng)医疗等标(biāo)的，但一季报在上述公司前十大(dà)流通股东中(zhōng)均未(wèi)发现其“身影(yǐng)”。

三大(dà)方向受追捧

除了(le)上(shàng)述 多位“顶流”基(jī)金经理积极调仓换股，还(hái)有一些百(bǎi)亿级 私募新进布局基(jī)础化工、人工(gōng)智能和大消费等方向。

具体来看
，一季度(dù)有6只基础化工行业个股获百亿(yì)级私募新进布(bù)局。高毅资产除了布局瑞丰新材之外，还新进云天化812.05万股(gǔ)，聚鸣投资买入力量钻石(shí)超180万股。

同时，以电子、传媒和计算机为代表的人工智能产业链也备受百亿级私募追捧。其中，玄元投资、聚鸣投资、盛泉恒元、上汽颀臻(zhēn)、信弘天禾和康曼德资本分别新进富(fù)瀚(hàn)微、胜 宏科技、博硕科技、兆讯(xùn)传媒、旗天科技和中(zhōng)石科技。

此外，汽车、建筑材(cái)料、家用电器(qì)和商贸零(líng)售等大消费赛(sài)道也获得百亿级私募的青睐。森麒麟、中国海诚、中粮科工、联域股份和三态股份获得高(gāo)毅资产、通怡投资、盛泉恒(héng)元、合远基金和金(jīn)锝私募(mù)等(děng)机构争相布局。

睿 郡资产表示，当前主要关注的资产方向是那些可以实现防御性增长的行业和公司，在过去一两年中，越来越多的资金偏好防御(yù)性资产，特别是那些提供高(gāo)股(gǔ)息率的投资标的，未来仍有业绩增长空间。此外，防御性资产可以重点从资源性和公用(yòng)事业行业(yè)中挖掘，这类行业企业在近两三(sān)年内(nèi)相对容易在政(zhèng)府调整资源(yuán)价格的过程中受益。