重磅出炉！阳光私募持仓大揭秘，高毅资产重仓25股，押中5倍有色大牛股，长期持仓8股

阳光(guāng)私募看好的公司有(yǒu)哪些？

阳光私募配置侧(cè)重传统(tǒng)行业

在A股市场，阳光私募(mù)基金以其独特的投资策略和灵活的操作(zuò)方式，成为投资者关注的(de)焦点。随着A股上市公司(sī)年报披露进入高(gāo)峰期，阳光私募2023年(nián)四季度的持仓动向也逐步明(míng)晰。

据证券时报(bào)·数据宝(bǎo)统计，截至目前，合计399家公(gōng)司(sī)前(qián)十大流通股东名单出现阳光私募的身影，合计持仓市值1119亿元。

从市(shì)值范围(wéi)来看，阳光(guāng)私(sī)募(mù)持仓股(gǔ)票的市值分布广(guǎng)泛(fàn)，从数亿元到上千亿元不(bù)等。例如，6只千亿市值以上的龙头公司如贵州茅台、紫金矿业、万华化学(xué)、京东方A、宝丰能源、恒力石化名列其中。一些小型股票的A股市值不足10亿，如(rú)海能技术、力佳科技、新赣(gàn)江、太湖雪、派(pài)特尔等。这表明(míng)阳光私募在资产配(pèi)置上既(jì)有重点布局大盘股(gǔ)，也不乏对小盘股的关注。

分行业来看，机械设备、电子、基础化工、汽车和医药生物等行业入围公(gōng)司数量均超30家，持仓市值也相对较大。这可能与这(zhè)些行业的市场前(qián)景、技术革新和政策支持有关，显示出阳光私募基金对高成长(zhǎng)性行业的关注。总的来看(kàn)，阳光私募持仓市值最大(dà)的行业是食品饮料，达到281.2亿元(yuán)；其次是有色金(jīn)属行业，持仓市值达到129亿元。持(chí)仓市值靠前的还有电子、石油石化、基础化(huà)工等。

阳光私募(mù)重仓股名单

阳光私募重仓(cāng)的股票都有哪些？据数据宝(bǎo)统计，2023年末阳光私募持仓市值超亿(yì)元，且(qiě)持仓占流(liú)通股比例超5%的公司有42家。

这些(xiē)公司中，阳(yáng)光私募新进前十大流通股东的是*ST全(quán)筑、*ST金一、中国海油、帝科股份、茶花(huā)股份、迈(mài)威生物、万通发展(zhǎn)。和2022年相比，*ST全筑、*ST金一、帝科股份、茶花股(gǔ)份净利润均扭亏为盈。油(yóu)气巨头中(zhōng)国海油净利润同比下滑12.6%，迈威生物、万通发展净利润为(wèi)续亏状态。

阳光私募重(zhòng)仓的42家公(gōng)司中，持仓比例较上个季(jì)度末提升1个(gè)百分点以上的公司有(yǒu)11家，包括天玛(mǎ)智控、西高(gāo)院、京基智农、侨源(yuán)股(gǔ)份(fèn)、密(mì)封科(kē)技等，其中7家公司2023年净利润实(shí)现(xiàn)同比增长，如京(jīng)基智农、孚日股份、龙源电力、侨源(yuán)股份(fèn)、西高院(yuàn)净(jìng)利润增速超20%，中自科技实现扭(niǔ)亏为盈。

高毅资产持续押注有(yǒu)色龙头

国内(nèi)阳光私募基金众多，往往明星(xīng)私募更易引(yǐn)起投资者关(guān)注。作为国内私(sī)募顶流，高毅资(zī)产(chǎn)持(chí)仓(cāng)动向近(jìn)期浮(fú)出水面。据数据宝统计，2023年(nián)末，高毅资产旗下基金合计持仓A股(gǔ)公司25家，合计持仓市值(zhí)达(dá)到250.64亿元。

在市值(zhí)偏好上，高毅资产对大市值公(gōng)司更加青睐。数据显示，上述25家公司A股市值均值接近600亿元。A股市值超过百亿(yì)的有22家，占(zhàn)比达到(dào)88%，这一比例是阳(yáng)光私募整体3倍以上。

单只(zhǐ)股票来看，高毅资产(chǎn)持仓市值最高的是紫金矿业，2023年(nián)末持(chí)仓(cāng)市(shì)值达(dá)到87.07亿(yì)元。该公司2023年实(shí)现营收(shōu)2934亿元，实现(xiàn)净利润211亿元；报(bào)告期(qī)内，公司矿产铜(tóng)实现历史性重大突破，成为中国及亚洲唯一(yī)矿产铜产量破百万吨大关矿企，位居全球前五。在铜价大幅(fú)上涨(zhǎng)的背景下，紫金矿业(yè)今年以来股价(jià)持续(xù)走高(gāo)，4月19日盘中(zhōng)股价(jià)创(chuàng)历(lì)史(shǐ)新(xīn)高。

高(gāo)毅资产持仓市值超10亿(yì)元的(de)还有京东方A、中国铝业、同仁(rén)堂、万华化学、宝丰能源、中炬高新(xīn)。

通常(cháng)而言，1家机构长(zhǎng)期持有公司，无疑是对其基(jī)本面和未来前景的认(rèn)可。据数据宝统计，按报告期计算，8家公司(sī)连续8个报告期以上获得高毅资产持(chí)仓，分别包括紫金矿业、同仁堂、利安隆、天地科技(jì)、信邦(bāng)制药、航天电器、中国巨石(shí)、华秦科技。持仓周期(qī)最长的是紫(zǐ)金矿业，已(yǐ)连续18个报告期获(huò)得高毅资产(chǎn)持仓(cāng)。数(shù)据显示，高毅资产于2019年三季度末首次现身紫金矿业前十大流通股东，从2019年10月1日起算，迄(qì)今累计涨幅达到(dào)5.12倍。

数据是个宝

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阳光私募看好的公司(sī)有(yǒu)哪些？

阳光私募配置侧重传统行业

在A股市场(chǎng)，阳光私募基金以其独特的投资(zī)策略和(hé)灵活的操作方(fāng)式，成为投资者关注的焦点。随着A股(gǔ)上市公(gōng)司(sī)年报披(pī)露进入高峰期，阳光私募2023年四(sì)季度的(de)持仓动向(xiàng)也逐步明晰。

据证券时报·数据宝统计，截至目前，合计399家(jiā)公司前十大流通股东(dōng)名单出(chū)现阳光私募的身影，合(hé)计持仓市值1119亿元。

从市值范围来看，阳光私募持仓股票(piào)的市值分(fēn)布广泛，从数亿元到上千亿元不等(děng)。例如，6只千亿市值(zhí)以上的龙头公(gōng)司如贵州茅台、紫(zǐ)金矿业、万(wàn)华化学、京东方A、宝丰能源、恒力石化名列其中。一(yī)些小型股(gǔ)票(piào)的A股市值不足10亿(yì)，如海能技术、力佳(jiā)科技(jì)、新赣江、太湖雪、派特尔等。这表明阳光私募在资产配置上既有重点布(bù)局大盘股，也不乏对(duì)小盘股的关注。

分行业来看，机械设备、电(diàn)子、基(jī)础(chǔ)化工(gōng)、汽车和医药(yào)生物等行业入围(wéi)公司数量均超30家，持仓市值也相对较(jiào)大。这可能与这些行(xíng)业的市场前景、技术(shù)革新和政策支持(chí)有关，显示出阳光私(sī)募基(jī)金对高成长性行业的关注。总的来看(kàn)，阳光(guāng)私募持仓市值最大的(de)行业(yè)是食品饮料(liào)，达到281.2亿(yì)元；其次是有色金属行业，持仓市值达到129亿元。持仓市值靠前的(de)还有电子、石油石化、基础(chǔ)化(huà)工等。

阳光私募重仓(cāng)股名单

阳(yáng)光私募重仓的股票都有哪些(xiē)？据数据宝统计，2023年末阳光私募持仓市值超亿元，且持仓占流通股比(bǐ)例(lì)超5%的公司有42家。

这些公(gōng)司中(zhōng)，阳光私募新(xīn)进前十大流通股东的是(shì)*ST全筑(zhù)、*ST金一、中国海油、帝科股份、茶花(huā)股份、迈威生(shēng)物、万通发(fā)展。和2022年相比(bǐ)，*ST全筑、*ST金一、帝(dì)科股份、茶(chá)花股份净利(lì)润均扭(niǔ)亏为盈。油气巨头中国海油净利润同比下滑12.6%，迈威生(shēng)物、万通发展净(jìng)利润为续亏状态。

阳光私募重仓的42家公司中，持仓比例较上个季度末提升1个百分点以上的公司有11家，包括天玛智(zhì)控、西高院、京基智(zhì)农、侨源股份、密(mì)封科技等，其中7家公司(sī)2023年净利润实现同比增长，如京基智农(nóng)、孚日股份(fèn)、龙源电力、侨源股份、西高院净利润增速超20%，中(zhōng)自科技辛福生活作文(jì)实现扭亏为盈。

高(gāo)毅资产持续押注有色龙头

国内阳光私募基金众多，往往明星私(sī)募(mù)更易(yì)引起投资者关注。作为国内私募顶流(liú)，高毅资产持仓(cāng)动向近期浮出水面。据数据宝统计，2023年末，高毅资产旗下基金合计持仓A股公司25家，合计持仓市值达到250.64亿元。

在市值偏(piān)好上，高毅(yì)资产对大(dà)市值公司更(gèng)加青睐。数(shù)据显示，上(shàng)述25家公司A股市值均值接近600亿元。A股市值超过百亿的有22家，占比达(dá)到88%，这一比例是阳光私(sī)募整体3倍以上(shàng)。

单只股票来看，高毅(yì)资产持仓(cāng)市值最高的是紫金(jīn)矿业，2023年末持仓市值达到87.07亿元。该公司2023年实现营(yíng)收2934亿元，实(shí)现净利润211亿元(yuán)；报告期内，公司矿产铜实现历史性重大(dà)突破(pò)，成为中国及(jí)亚洲唯一矿产铜产量(liàng)破百万吨大(dà)关矿企，位居全球前五。在铜价大幅上(shàng)涨的背景下，紫金矿业今年以来股价持续走高，4月(yuè)19日盘中股价创历史新(xīn)高。

高毅资产持仓市值超10亿元的还有京东方A、中国铝业、同仁堂(táng)、万(wàn)华化学、宝丰能源、中(zhōng)炬高新。

通常而言，1家机构长期持(chí)有公司，无疑(yí)是(shì)对其基本面和未来前景的认可。据数据宝(bǎo)统计，按报告期(qī)计算，8家(jiā)公司连续8个报告期以(yǐ)上获(huò)得高毅资产持仓，分别包括紫金矿业(yè)、同仁堂、利安隆、天地科(kē)技、信邦制药、航天电器、中国巨石、华秦科(kē)技。持仓周期最(zuì)长的是(shì)紫金矿业(yè)，已(yǐ)连续18个报告期获得高(gāo)毅资产持仓。数据显示，高毅资产于2019年三季度末(mò)首次现身紫金(jīn)矿业前十大流(liú)通股东，从2019年(nián)10月1日起算，迄今(jīn)累计涨幅(fú)达到5.12倍(bèi)。

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责编：林(lín)丽(lì)峰

校对：苏焕文

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