国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》据，可以(yǐ)看看。

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