私募大佬葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备受投(tóu)资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报(bào)和2023年一(yī)季报披露收官(guān)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的最(zuì)新(xīn)持股动向(xiàng)清晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上(shàng)市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单中现身。与2022年三季报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十大流(liú)通股东名(míng)单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对(duì)科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保持不变(biàn)，湘电(diàn)股份是唯一的新进股（2022年11月通(tōng)过定增(zēng)入股）。截至2022年(nián)年(nián)底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫(wèi)东出(chū)现在9家上市(shì)公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名(míng)单(dān)中(zhōng)。与2022年(nián)年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安(ān)恒信息前十(shí)大流通股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的(de)谐(xié)波，对兆易创新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年年底大(dà)增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒信息(xī)的(de)影响，其持股(gǔ)五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中，参(cān)与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长(zhǎng)股，尤(yóu)其是科技股(gǔ)，例(lì)如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等行业(yè)，买(mǎi)入后(hòu)往(wǎng)往长期(qī)持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞(fēi)是葛卫东的(de)前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东(dōng)对这两只股(gǔ)票的持仓保持(chí)不变(biàn)，市值(zhí)的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在(zài)科(kē)大讯飞前十大股东名单中，到(dào)2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持(chí)模式，从(cóng)2020年(nián)四(sì)季度至2022年三季度(dù)，在(zài)8个季度(dù)中，有7个季(jì)度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大(dà)讯飞股(gǔ)价从33元/股一线(xiàn)启动，随(suí)后一路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月(yuè)4日盘中一度(dù)突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历(lì)史新高。

　　作为第(dì)二大(dà)重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛(gé)卫东持(chí)股市值大(dà)涨(zhǎng)的最大(dà)“功臣(chén)”。截(jié)至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持(chí)股数量较2022年年底保持(chí)不(bù)变(biàn)，但(dàn)得益于今(jīn)年(nián)一季度股价暴(bào)涨，持股市(shì)值快速抬(tái)升，共增加了(le)6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的(de)净利润与扣除非经常性(xìng)损益的净(jìng)利(lì)润分(fēn)别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司(sī)业绩(jì)下滑的原因(yīn)有三(sān)方面：第一，由(yóu)于去(qù)年(nián)12月份和今年1月份特(tè)殊(shū)的社会(huì)经济客(kè)观环境，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同签署等工作，随(suí)后又(yòu)面临春节假期，较多大项目在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工作进程(chéng)出(chū)现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了(le)收入的实现进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美(měi)国实体清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次(cì)极限施压(yā)，从供应链到相关的(de)合(hé)同(tóng)签署(shǔ)需要调(diào)整的(de)过程(chéng)，经过去年四季度和(hé)今年一季度的努力，主要(yào)调整已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的重(zhòng)大(dà)机(jī)遇，公司依托认(rèn)知智能(néng)全国重点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大(dà)模型(xíng)，攻(gōng)关项(xiàng)目(mù)的新增投入(rù)一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对(duì)于未(wèi)来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业务(wù)开拓上的(de)进(jìn)展，预计从(cóng)二季度开始将实现收入(rù)和毛(máo)利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大重仓股，五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩也是其长(zhǎng)期(qī)持有的股票之一(yī)，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度(dù)至(zhì)2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数量(liàng)分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在(zài)去年10月底下探两年(nián)低位77.50元(yuán)/股后，兆易(yì)创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月(yuè)初一(yī)度触及9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股。去年(nián)四(sì)季度和今(jīn)年一季(jì)度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类(lèi)似，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一(yī)季报(bào)显示，今(jīn)年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收(shōu)入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市(shì)场(chǎng)需求(qiú)下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感器(qì)业(yè)务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下(xià)滑，兆易(yì)创新(xīn)解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部(bù)分(fēn)股票(piào)上被套牢(láo)。以(yǐ)新(xīn)能源概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去年四季度(dù)和今年一季(jì)度分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股(gǔ)价(jià)仍未(wèi)摆(bǎi)脱低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下(xià)行和浮亏的增加，葛(gé)卫(wèi)东也在去年四季(jì)度和今年(nián)一季度分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末(mò)，持股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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