国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多(duō中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省)、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要(yào)留意(yì)估值过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在(zài中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省)短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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