国(guó)内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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