国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司(sī)退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报28东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗3.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗