国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度(d球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么ù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获(huò)利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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