国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局(jú)美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅教(jiào)育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下(xià)有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看(kàn)黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一(yī)季度加仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、B黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅OSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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