私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月29日，随(suí)着(zhe)A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年(nián)报和2023年一(yī)季报披露收官，葛(gé)卫东的(de)最新持股动向清晰地(dì)呈现在投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳(shū)理(lǐ)A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒(héng)信(xìn)息前十(shí)大流通股东名(míng)单(dān)中退出，减持了(le)兆易创新、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电(diàn)股份(fèn)是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出(chū)现在(zài)安恒信息(xī)前十(shí)大流(liú)通股东名单中(zhōng)，减持了容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息(xī)的影响，其持(chí)股(gǔ)市(shì)值也(yě)增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中(zhōng)，参(cān)与方(fāng)式包(bāo)括(kuò)定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如软件(jiàn)、半导(dǎo)体(tǐ)等行(xíng)业，买(mǎi)入(rù)后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科(kē)大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股票的持仓保持不变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早(zǎo)在2017年(nián)四季(jì)度(dù)，葛卫(wèi)东便(biàn)出现在科大讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东名(míng)单(dān)中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达(dá)5110.17万股(gǔ)，创出(chū)峰值(zhí)，持股比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度(dù)中(zhōng)，有7个(gè)季度进行了(le)减持(chí)操(cāo)作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科(kē)大讯(xùn)飞股(gǔ)价(jià)从(cóng)33元(yuán)/股一(yī)线启动(dòng)，随后一(yī)路拉升，累计涨幅(fú)高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞(fēi)股价(jià)继续(xù)上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关(guān)口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今(jīn)年(nián)一季(jì)度葛卫东持(chí)股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度(dù)末，葛(gé)卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞股票(piào)，尽管持股数量较2022年年(nián)底保(bǎo)持不变(biàn)，但得(dé)益于今年一(yī)季度股(gǔ)价暴涨，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙(biāo)的股价相(xiāng)比，科(kē)大讯飞一(yī)季度业(yè)绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与(yǔ)扣除(chú)非经常(cháng)性损(sǔn)益(yì)的净(jìng)利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿(yì)元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司(sī)业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一(yī)，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会(huì)经济客观环境(jìng)，当期无法推进项目进程和合同签(qiān)署等工(gōng)作(zuò)，随(suí)后(hòu)又面(miàn)临春节假期，较(jiào)多(duō)大项目(mù)在一季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工作进程出现(xiàn)了延迟(chí)，影响了收入的实现进度。大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年(nián)10月7日(rì)被再次极(jí)限施压，从供应链到相关的(de)合同(tóng)签署需要调(diào)整的(de)过程，经过(guò)去年四(sì)季(jì)度和(hé)今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知(zhī)智能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公司(sī)依(yī)托认知(zhī)智能全国(guó)重(zhò大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗ng)点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知(zhī)智能大(dà)模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发(fā)布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增投(tóu)入一定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并(bìng)不(bù)悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公司在国产替代(dài)和业务开(kāi)拓上的(de)进展，预计从(cóng)二(èr)季(jì)度开始将(jiāng)实(shí)现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有(yǒu)信心实现(xiàn)全(quán)年(nián)高(gāo)质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛(gé)卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其长期持(chí)有的(de)股票之一，早在(zài)2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创(chuàng)新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不(bù)过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个(gè)季度(dù)减持兆易创新(xīn)，减持数量分(fēn)别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下(xià)探两年(nián)低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四(sì)季度(dù)和今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易(yì)创新股价大(dà)涨，但业绩也(yě)下滑明显。一(yī)季报显示，今年(nián)一季度(dù)，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入(rù)的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯片产品市场需求(qiú)下(xià)降(jiàng)，本季度营业(yè)收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入同(tóng)比减少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器(qì)业务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新(xīn)解(jiě)释称，主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非(fēi)在每(měi)只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢(láo)。以新能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为例(lì)，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价却一(yī)路(lù)走低，去(qù)年四季度和今年(nián)一(yī)季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科(kē)技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫东也在去(qù)年(nián)四季度和今年(nián)一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股(gǔ)市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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